ASTERIA
Contrat
d'assurance vie
LE
NOUVEAU CONCEPT DE GESTION
Trois
gestions confiées, Une option gestion liberté, Un seul contrat.
Allocations
d'actifs des gestions Idylis pour le mois de juin 2006
Le
gestionnaire peut modifier librement l'allocation au moins chaque
mois.
 Gestion
Idylis Conservateur & Rendement
|
|
Code
Isin
|
Gestionnaire
|
Support
|
Perf.
2006*
|
Répartition
|
Var.
(1)
|
| FR0010149302 |
CARMIGNAC
GESTION |
CARMIGNAC
EMERGENTS |
4,52
%
|
1,0
%
|
-
|
|
FR0007076930
|
DNCA
FINANCE
|
CENTIFOLIA
|
8,49
%
|
3,0
%
|
-
|
|
FR0010175745
|
EDMOND
DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT
|
SAINT-HONORE
JAPON
|
-13,48
%
|
5,0
%
|
-
|
|
LU0107979345
|
OYSTER
ASSET MANAGEMENT SA
|
OYSTER
FPP EMERGING MARKET A
|
-4,89
%
|
3,0
%
|
-
|
|
FR0007045737
|
RICHELIEU
FINANCE GESTION PRIVEE
|
RICHELIEU
SPECIAL
|
6,01
%
|
2,0
%
|
-
|
|
FR0007053996
|
CCR
ACTIONS
|
CENTRALE
VALEUR
|
2,83
%
|
3,0
%
|
-
|
|
LU0011957437
|
SG
ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
|
SGAM
FUND - MONEY MARKET EUR
|
-6,35
%
|
14,0
%
|
-
|
|
FR0010172437
|
CCR
GESTION
|
CENTRALE
OPPORTUNITES MONDE
|
1,14
%
|
16,0
%
|
-
|
|
FR0010001206
|
CREDIT
AGRICOLE ASSET MANAGEMENT
|
CAAM
DYNARBITRAGE VAR4
|
1,10
%
|
16,0
%
|
-
|
|
FR0007475413
|
IXIS
ASSET MANAGEMENT
|
IXIS
INFLATION
|
-3,37
%
|
14,0
%
|
-
|
|
FR0010217000
|
IXIS
PRIVATE CAPITAL MANAGEMENT
|
IPCM
ALPHA JET
|
2,31
%
|
16,0
%
|
-
|
|
FR0010193227
|
EDMOND
DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT
|
SAINT-HONORE
VIE ET SANTE
|
-1,08
%
|
4,0
%
|
-
|
|
FR0010011171
|
AXA
INVESTMENTS MANAGERS
|
AXA
PR ET MATIERES PREMIERES C
|
9,31
%
|
3,0
%
|
-
|
|
TOTAL
|
100,0
%
|
-
|
 Gestion
Idylis Opportunités Europe
|
|
Code
Isin
|
Gestionnaire
|
Support
|
Perf.
2006*
|
Répartition
|
Var.
(1)
|
| FR0000170516 |
AXA
INVESTMENTS MANAGERS |
AXA
EUROPE SMALL CAP C |
13,65
%
|
10,0
%
|
-
|
|
FR0007076930
|
DNCA
FINANCE
|
CENTIFOLIA
|
8,49
%
|
12,0
%
|
-
|
|
FR0010021972
|
SYCOMORE
ASSET MANAGEMENT
|
SYNERGY
SMALLER CIES
|
10,08
%
|
10,0
%
|
-
|
|
LU0048578792
|
FIDELITY
FUND MANAGEMENT LIMITED
|
FIDELITY
FUNDS-EUROPEAN GROWTH FUND
|
3,10
%
|
18,0
%
|
-
|
|
FR0010054379
|
FINANCIERE
DE L'ECHIQUIER
|
ECHIQUIER
AGENOR
|
8,61
%
|
13,0
%
|
-
|
|
LU0107398538
|
JP
MORGAN ASSET MANAGEMENT
|
JPM
EUROPE STRATEGIC GROWTH
|
7,68
%
|
12,0
%
|
-
|
|
FR0010117093
|
SYCOMORE
ASSET MANAGEMENT
|
SYCOMORE
TWENTY
|
7,39
%
|
9,0
%
|
-
|
|
LU0066977710
|
LOMBARD
ODIER DARIER HENTSCH GESTION
|
LODH
INVEST-EASTERN EUROPE FUND
|
6,02
%
|
16,0
%
|
-
|
|
TOTAL
|
100,0
%
|
-
|
 Gestion
Idylis Opportunités Internationales
|
|
Code
Isin
|
Gestionnaire
|
Support
|
Perf.
2006*
|
Répartition
|
Var.
(1)
|
| FR0010447864 |
AXA
INVESTMENTS MANAGERS |
AXA
FRANCE OPPORTUNITES |
12,33
%
|
6,0
%
|
-
|
|
FR0010021972
|
SYCOMORE
ASSET MANAGEMENT
|
SYNERGY
SMALLER CIES
|
10,08
%
|
6,0
%
|
-
|
|
LU0107398538
|
JP
MORGAN ASSET MANAGEMENT
|
JPM
EUROPE STRATEGIC GROWTH
|
7,68
%
|
7,0
%
|
+
|
|
LU0149524547
|
SCHRODERS
INVESTMENT MANAGEMENT
|
SCHRODER
EURO ACTIVE VALUE
|
7,94
%
|
7,5
%
|
+
|
|
LU0096450555
|
OYSTER
ASSET MANAGEMENT SA
|
OYSTER
EUROPEAN OPPORTUNITIES A
|
11,09
%
|
8,5
%
|
-
|
|
IE0031069275
|
AXA
ROSENBERG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
|
AXA
ROSENBERG US EQUITY ALPHA B EUR
|
-6,76
%
|
7,5
%
|
+
|
|
LU0147923683
|
IXIS
ASSET MANAGEMENT
|
IXIS
LOOMIS SAYLES US LARGE CAP GROWTH
|
-16,05
%
|
1,5
%
|
+
|
|
FR0007492897
|
FINANCIERE
DE L'ECHIQUIER
|
ECHIQUIER
JAPON
|
-9,55
%
|
3,0
%
|
-
|
|
IE0031069614
|
AXA
ROSENBERG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
|
AXA
ROSENBERG JAPAN EQUITY B EUR
|
-7,26
%
|
5,0
%
|
-
|
|
FR0007043781
|
OFIVALMO
GESTION
|
OFI
MING
|
3,61
%
|
2,0
%
|
-
|
|
IE0031069382
|
AXA
ROSENBERG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
|
AXA
ROSENBERG PACIFIC EX JAPAN EQUITY B EUR
|
-2,75
%
|
3,5
%
|
-
|
|
LU0171301533
|
MERRILL
LYNCH INVESTMENTS MANAGERS
|
MERRILL
LYNCH WORLD ENERGY FUND A EUR
|
6,15
%
|
4,5
%
|
-
|
|
LU0172157280
|
MERRILL
LYNCH INVESTMENTS MANAGERS
|
MERRILL
LYNCH MINING FUND A EUR
|
18,06
%
|
2,5
%
|
-
|
| FR0000003196 |
IXIS
ASSET MANAGEMENT |
IXIS
EURO SOUVERAINS |
-2,75
%
|
11,0
%
|
-
|
| FR0010032573 |
CREDIT
AGRICOLE ASSET MANAGEMENT |
CAAM
OBLIG INTERNATIONALES |
-6,20
%
|
2,5
%
|
-
|
| FR0010003202 |
CREDIT
AGRICOLE ASSET MANAGEMENT |
CAAM
DYNARBITRAGE INTERNATIONAL |
1,53
%
|
7,0
%
|
-
|
| FR0010217000 |
IXIS
PRIVATE CAPITAL MANAGEMENT |
IPCM
ALPHA JET |
2,31
%
|
15,0
%
|
-
|
|
TOTAL
|
100,0
%
|
-
|
(1)
Variation de l'allocation d'actif par rapport au mois précédent et
décidée par le gestionnaire.
*Le
contrat ASTERIA ayant été créé en date du 5 avril 2006, les performances
indiquées sont théoriques et brutes, hors fiscalité, frais liés au
contrat (gestion, arbitrage), exprimées depuis le 30 décembre 2005.
DOCUMENT NON CONTRACTUEL
Contrat
assuré par Oradéa Vie
SOCIETE ANONYME D'ASSURANCE SUR LA VIE ET DE CAPITALISATION AU
CAPITAL DE 8.199.856 EUR ENTREPRISE REGIE PAR LE CODE DES ASSURANCES
- R.C.S NANTERRE B 430 435 669
SIEGE SOCIAL : 50, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - 92093 PARIS LA DEFENSE
CEDEX
Services de gestion : 42, BD ALEXANDRE MARTIN - 45057 ORLEANS CEDEX
1
Autorité chargée du contrôle : Autorité de Contrôle des Assurances
et des Mutuelles 54, rue de Châteaudun - 75009 PARIS
Contrat
souscrit par l'association APCR (Assurance Patrimoine Croissance Retraite)
L'adhésion à l'association APCR est obligatoire pour être admissible
au contrat Astéria
Association déclarée régie par la loi du 1er juilet 1901
21, rue du Mont-Thabor 75001 Paris
L'association APCR a pour but de rechercher, sélectionner et promouvoirau
profit de ses membres
des systèmes de retraite, d'épargne, de prévoyance et de placement
en vue de la retraite
Contrat
diffusé par Union Financière George V
Société anonyme de courtage d'assurances et d'investissement au capital
de 4.900.000 EUR
Siège social : 21, rue du Mont-Thabor 75001 Paris
Tél : 01 42 44 19 55 - Fax : 01 42 60 33 42
Email : courrier@unionfinancieregeorgev.com
Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle
conforme aux articles L.530-1 et L.530-2 du Code des assurances.
|
