ASTERIA
Contrat
d'assurance vie
LE
NOUVEAU CONCEPT DE GESTION
Trois
gestions confiées, Une option gestion liberté, Un seul contrat.
Allocations
d'actifs des gestions Idylis pour le mois
d'octobre 2006
Le
gestionnaire peut modifier librement l'allocation au moins chaque
mois.
 Gestion
Idylis Conservateur & Rendement
|
|
Code
Isin
|
Gestionnaire
|
Support
|
Perf.
2006*
|
Répartition
|
Var.
(1)
|
| FR0010149302 |
CARMIGNAC
GESTION |
CARMIGNAC
EMERGENTS |
9,88
%
|
1,0
%
|
-
|
|
LU0107979345
|
OYSTER
ASSET MANAGEMENT SA
|
OYSTER
FPP EMERGING MARKET A
|
0,46
%
|
3,0
%
|
-
|
|
FR0007076930
|
DNCA
FINANCE
|
CENTIFOLIA
|
13,57
%
|
0,0
%
|
-
|
|
FR0007053996
|
CCR
ACTIONS
|
CENTRALE
VALEUR
|
7,41
%
|
3,0
%
|
-
|
|
FR0007045737
|
RICHELIEU
FINANCE GESTION PRIVEE
|
RICHELIEU
SPECIAL
|
8,59
%
|
2,0
%
|
-
|
|
FR0010175745
|
EDMOND
DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT
|
SAINT-HONORE
JAPON
|
-15,68
%
|
3,0
%
|
-
|
|
LU0011957437
|
SG
ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
|
SGAM
FUND - MONEY MARKET EUR
|
6,35
%
|
19,0
%
|
+
|
|
FR0007475413
|
IXIS
ASSET MANAGEMENT
|
IXIS
INFLATION
|
-1,42
%
|
14,0
%
|
-
|
|
FR0010001206
|
CREDIT
AGRICOLE ASSET MANAGEMENT
|
CAAM
DYNARBITRAGE VAR4
|
2,41
%
|
16,0
%
|
-
|
|
FR0010172437
|
CCR
GESTION
|
CENTRALE
OPPORTUNITES MONDE
|
0,78
%
|
16,0
%
|
-
|
|
FR0010217000
|
IXIS
PRIVATE CAPITAL MANAGEMENT
|
IPCM
ALPHA JET
|
3,95
%
|
16,0
%
|
-
|
|
FR0010193227
|
EDMOND
DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT
|
SAINT-HONORE
VIE ET SANTE
|
4,55
%
|
4,0
%
|
-
|
|
FR0010011171
|
AXA
INVESTMENTS MANAGERS
|
AXA
OR ET MATIERES PREMIERES C
|
-1,36
%
|
3,0
%
|
-
|
|
TOTAL
|
100,0
%
|
-
|
 Gestion
Idylis Opportunités Europe
|
|
Code
Isin
|
Gestionnaire
|
Support
|
Perf.
2006*
|
Répartition
|
Var.
(1)
|
| FR0000170516 |
AXA
INVESTMENTS MANAGERS |
AXA
EUROPE SMALL CAP C |
17,03
%
|
10,0
%
|
-
|
|
FR0000991952
|
DWS
INVESTMENTS
|
DWS
TITRISATIONS
|
2,24
%
|
16,0
%
|
+
|
|
FR0007076930
|
DNCA
FINANCE
|
CENTIFOLIA
|
13,57
%
|
12,0
%
|
-
|
|
FR0010021972
|
SYCOMORE
ASSET MANAGEMENT
|
SYNERGY
SMALLER CIES
|
11,75
%
|
10,0
%
|
-
|
|
LU0048578792
|
FIDELITY
FUND MANAGEMENT LIMITED
|
FIDELITY
FUNDS-EUROPEAN GROWTH FUND
|
6,38
%
|
18,0
%
|
-
|
|
FR0010054379
|
FINANCIERE
DE L'ECHIQUIER
|
ECHIQUIER
AGENOR
|
11,21
%
|
13,0
%
|
-
|
|
LU0107398538
|
JP
MORGAN ASSET MANAGEMENT
|
JPM
EUROPE STRATEGIC GROWTH
|
9,82
%
|
12,0
%
|
-
|
|
FR0010117093
|
SYCOMORE
ASSET MANAGEMENT
|
SYCOMORE
TWENTY
|
12,64
%
|
9,0
%
|
-
|
|
LU0066977710
|
LOMBARD
ODIER DARIER HENTSCH GESTION
|
LODH
INVEST-EASTERN EUROPE FUND
|
10,78
%
|
0,0
%
|
-
|
|
TOTAL
|
100,0
%
|
-
|
 Gestion
Idylis Opportunités Internationales
|
|
Code
Isin
|
Gestionnaire
|
Support
|
Perf.
2006*
|
Répartition
|
Var.
(1)
|
| FR0010447864 |
AXA
INVESTMENTS MANAGERS |
AXA
FRANCE OPPORTUNITES |
15,71
%
|
0,0
%
|
-
|
|
FR0010021972
|
SYCOMORE
ASSET MANAGEMENT
|
SYNERGY
SMALLER CIES
|
11,75
%
|
0,0
%
|
-
|
|
LU0107398538
|
JP
MORGAN ASSET MANAGEMENT
|
JPM
EUROPE STRATEGIC GROWTH
|
9,82
%
|
10,0
%
|
+
|
|
LU0149524547
|
SCHRODERS
INVESTMENT MANAGEMENT
|
SCHRODER
EURO ACTIVE VALUE
|
13,52
%
|
5,0
%
|
-
|
|
LU0096450555
|
OYSTER
ASSET MANAGEMENT SA
|
OYSTER
EUROPEAN OPPORTUNITIES A
|
16,86
%
|
8,5
%
|
-
|
|
IE0031069275
|
AXA
ROSENBERG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
|
AXA
ROSENBERG US EQUITY ALPHA B EUR
|
-5,23
%
|
9,0
%
|
+
|
|
LU0147923683
|
IXIS
ASSET MANAGEMENT
|
IXIS
LOOMIS SAYLES US LARGE CAP GROWTH
|
-14,63
%
|
1,5
%
|
+
|
|
FR0007492897
|
FINANCIERE
DE L'ECHIQUIER
|
ECHIQUIER
JAPON
|
-10,80
%
|
3,0
%
|
-
|
|
IE0031069614
|
AXA
ROSENBERG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
|
AXA
ROSENBERG JAPAN EQUITY B EUR
|
-8,81
%
|
3,0
%
|
-
|
|
FR0007043781
|
OFIVALMO
GESTION
|
OFI
MING
|
10,57
%
|
2,0
%
|
-
|
|
IE0031069382
|
AXA
ROSENBERG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
|
AXA
ROSENBERG PACIFIC EX JAPAN EQUITY B EUR
|
0,24
%
|
3,5
%
|
-
|
|
LU0171301533
|
MERRILL
LYNCH INVESTMENTS MANAGERS
|
MERRILL
LYNCH WORLD ENERGY FUND A EUR
|
6,95
%
|
2,0
%
|
-
|
|
LU0172157280
|
MERRILL
LYNCH INVESTMENTS MANAGERS
|
MERRILL
LYNCH MINING FUND A EUR
|
11,35
%
|
2,5
%
|
-
|
| FR0000003196 |
IXIS
ASSET MANAGEMENT |
IXIS
EURO SOUVERAINS |
0,00
%
|
11,0
%
|
-
|
| FR0010032573 |
CREDIT
AGRICOLE ASSET MANAGEMENT |
CAAM
OBLIG INTERNATIONALES |
-1,93
%
|
2,5
%
|
-
|
| FR0010003202 |
CREDIT
AGRICOLE ASSET MANAGEMENT |
CAAM
DYNARBITRAGE INTERNATIONAL |
4,08
%
|
7,0
%
|
-
|
| FR0010217000 |
IXIS
PRIVATE CAPITAL MANAGEMENT |
IPCM
ALPHA JET |
3,95
%
|
15,0
%
|
+
|
| FR0007016068 |
CCR
ACTIONS |
CENTRALE
CROISSANCE EUROPE |
18,31
%
|
14,5
%
|
+
|
|
TOTAL
|
100,0
%
|
-
|
(1)
Variation de l'allocation d'actif par rapport au mois précédent et
décidée par le gestionnaire.
*Le
contrat ASTERIA ayant été créé en date du 5 avril 2006, les performances
indiquées sont théoriques et brutes, hors fiscalité, frais liés au
contrat (gestion, arbitrage), exprimées depuis le 30 décembre 2005.
DOCUMENT NON CONTRACTUEL.
|
Cotations
arrêtées au
29/09/2006
|
| GESTION
DELEGUEE IDYLIS |
| Gestion
Idylis Conservateur & Rendement |
Performance
nette recherchée 2006*
(du05/04 au 31/12/2006)
|
7
%
|
|
| Gestion
Idylis Opportunités Europe |
Performance
nette recherchée 2006*
(du05/04 au 31/12/2006)
|
10
%
|
|
| Gestion
Idylis Opportunités Internationales |
Performance
nette recherchée 2006*
(du05/04 au 31/12/2006)
|
8
%
|
|
*Estimation
future nette des frais d'arbitrage et de gestion du contrat à la création
des allocations d'actifs (avril 2006).
|
GESTION
LIBERTE (sélection de supports - liste complète
dans la documentation du contrat)
|
|
Support
|
Code
ISIN
|
Gestionnaire
|
Valeur
en
EURO
|
Valorisation
2006**
en %
|
Perf.
2005
en %
|
Perf.
3 ans à
fin 2005
en %
|
Perf.
5 ans à
fin 2005
en %
|
| Axa
or et matières premières |
FR0010011171 |
Axa
IM |
31,63
|
5,40
|
56,61
|
113,90
|
109,68
|
| Carmignac
Emergents |
FR0010149302 |
Carmignac
Gestion |
551,23
|
9,88
|
59,71
|
161,20
|
139,65
|
| Centrale
Actions Avenir |
FR0000285512 |
CCR |
503,26
|
6,08
|
23,14
|
98,69
|
66,34
|
| Centrale
Actions Europe |
FR0010191627 |
CCR |
262,08
|
8,11
|
24,54
|
-
|
-
|
| Centrale
Valeurs |
FR0007053996 |
CCR |
312,11
|
7,41
|
27,50
|
114,66
|
45,30
|
| Idylis
Gestion Conjoncturelle |
FR0007036462 |
La
Compagnie 1818 |
105,37
|
1,12
|
13,03
|
28,58
|
-4,50
|
| CA-AM
Arbitrage Var 2 |
FR0007477146 |
Crédit
Agricole AM |
2
922,36
|
2,16
|
3,83
|
12,02
|
25,79
|
| CA-AM
Dynarbitrage Var 4 |
FR0010001206 |
Crédit
Agricole AM |
5.923,24
|
2,41
|
6,38
|
-
|
-
|
| CA-AM
Oblig Internationales |
FR0010032573 |
Crédit
Agricole AM |
292,93
|
-1,93
|
19,62
|
41,97
|
73,95
|
| Centifolia
C |
FR0007076930 |
DNCA
Finance |
216,19
|
13,50
|
22,01
|
74.56
|
-
|
| Centifolia
Europe C |
FR0010058008 |
DNCA
Finance |
139,74
|
9,06
|
17.92
|
-
|
-
|
| Saint-Honoré
Chine |
FR0007020169 |
E.
de Rothschild AM |
169,35
|
26,98
|
25,65
|
75,12
|
34,40
|
| Tricolore
Rendement C |
FR0007028576 |
E.
de Rothschild AM |
250,71
|
10,58
|
20,49
|
73,68
|
75,58
|
| FF
- European Aggressive Fund |
F00083291335 |
Fidelity |
19,91
|
9,70
|
37,19
|
29,99
|
-
|
| FF
- France Fund |
LU0048579410 |
Fidelity |
39,30
|
14,98
|
34,73
|
15,76
|
-
|
| Fidelity
Europe |
FR0000008674 |
Fidelity |
31,78
|
9,44
|
32.13
|
97,83
|
-
|
| Fidelity
Trilogie Europe |
FR0010139923 |
Fidelity |
27,39
|
9,82
|
24,76
|
-
|
-
|
| FF
- European Growth Fund |
L00048578792 |
Fidelity |
11,39
|
6,85
|
21,43
|
13,33
|
-
|
| Echiquier
Agénor |
FR0010054379 |
Financière
de l'Echiquier |
170,69
|
11,21
|
35.53
|
-
|
-
|
| Echiquier
Japon |
FR0007492897 |
Financière
de l'Echiquier |
174,70
|
-10,80
|
49,49
|
94,93
|
39,34
|
| Echiquier
Quatuor |
FR0007081716 |
Financière
de l'Échiquier |
249,48
|
10,18
|
19,17
|
-
|
-
|
| Franklin
Mutual Beacon Fund |
LU0140362707 |
Franklin
Templeton |
40,55
|
2,17
|
7,63
|
23,17
|
-
|
| Franklin
Mutual European Fund |
LU0140363007 |
Franklin
Templeton |
17,56
|
9,82
|
25,91
|
14,67
|
-
|
| Ixis
Nouveau Marché |
FR0010042176 |
Ixis
AM |
36,28
|
1,43
|
29,41
|
83,61
|
-44,16
|
| IPCM
Alpha Jet |
FR0010217000 |
lxis
PCM |
125,61
|
3,95
|
18,53
|
-
|
-
|
| LODH
Invest Eastern Europe |
F00137081187 |
LODH |
17,62
|
6,08
|
-
|
-
|
-
|
| Ofi
Japon |
FR0007497854 |
Ofivalmo
Gestion |
355,35
|
-12,02
|
40,12
|
48,87
|
-12,49
|
| Ofi
Ming |
FR0007043781 |
Ofivalmo
Gestion |
199,13
|
10,57
|
18.62
|
77,82
|
101,55
|
| OFI
RZB |
FR0000978587 |
Ofivalmo
Gestion |
394,15
|
6,19
|
59,99
|
190,69
|
-
|
| Oyster
European Opportunties |
L00096450555 |
Oyster |
315,57
|
16,86
|
34,13
|
25,23
|
6,57
|
| Oyster
Italian Opportunities |
F00069164738 |
Oyster |
46,04
|
12,48
|
19,68
|
20,42
|
5,43
|
| Richelieu |
FR0007373469 |
Richelieu
Finance |
418,88
|
7,83
|
22,41
|
79,31
|
48,31
|
| RP
Sélection France |
FR0007013115 |
SPGP |
126,31
|
6,97
|
33,89
|
84,76
|
28,04
|
| Sycomore
Twenty |
FR0010117093 |
Sycomore
AM |
267,51
|
12,64
|
23,97
|
-
|
-
|
| Synergy
Smaller Companies |
FR0010021972 |
Sycomore
AM |
352,82
|
11,75
|
28,30
|
-
|
-
|
| Tocqueville
Dividende |
FR0000974503 |
Tocqueville
Finance |
20,65
|
11,50
|
17,44
|
76,72
|
-
|
| Tocqueville
Value Amérique |
FR0000438137 |
Tocqueville
Finance |
32,89
|
-1,38
|
22.03
|
44,50
|
4,87
|
| Tocqueville
Value Europe |
FR0007371562 |
Tocqueville
Finance |
144,47
|
8,82
|
19,04
|
62,72
|
35,66
|
| Ithaque |
FR0010204115 |
Tocqueville
Finance |
11,95
|
10,24
|
-
|
-
|
-
|
Les
performances reprises dans ce document sont calculées à partir du
rendement global net des supports financiers. Ces résultats s'appliquent
au contrat concerné sous déduction des frais de gestion du compte.
*Performance nette des frais d'arbitrage et de gestion du contrat.
**Le rendement global inclut éventuellement le coupon détaché ; la
valorisation du coupon est calculée par rapport à la valeur de la
part au 30.12.2005.
Les performances passées indiquées ne préjugent en rien des résultats
futurs. Les performances sont exprimées dans la devise du support.
Les données servant à l'élaboration de cette plaquette ont été collectées
aux meilleures sources mais elles ne sauraient engager la responsabilité
du Groupe Union Financière George V et de ses filiales.
|