Assurance vie Astéria

ASTERIA

IDYLIS CONSERVATEUR & RENDEMENT
CCR GESTION

Contrat d'assurance vie

LE NOUVEAU CONCEPT DE GESTION

 

Ce mandat permet de répondre à une demande de l'investisseur qui cherche à bénéficier d'une performance régulière et protectrice.
Le gérant peut investir sur toutes les places d'investissement, correspondant à une gestion internationale non restrictive. L'allocation d'actifs pourra représenter jusqu'à 60 % de valeurs en actions.

Bilan 2006

L'environnement économique a été en 2006 marqué par une croissance mondiale plus forte que prévue, des profits des entreprises aussi plus élevés qu'estimés, et une apparente " sensation " d'une disparition de l'inflation. A ceci prêt que la croissance américaine a ralenti, peut-être plus fortement qu'anticipé, que l'inflation est toujours là et qu'elle augmente insidieusement, et qu'enfin la productivité générale dans les pays occidentaux baisse.

Au cours de cette période, nos positions contrariantes et qui sont celles qui nous permettent de tenter de majorer la performance indicielle, ont été recherchées aussi bien sur le marché des obligations que des actions.
Selon les mois, en fond obligataire, avec des actifs qui offraient une protection contre l'inflation : or et obligations indexées sur l'inflation (rappel : cette allocation doit détenir au moins 30 % de ces valeurs), alors que sur le marché des actions, nous avons sélectionné principalement les fonds européens qui étaient à l'écart des thématiques euphoriques des 3 dernières années.

Perspectives 2007

2007 pourrait être l'année du retournement des marchés, ou au mieux la dernière année de hausse générale mondiale.

Après la hausse des matières premières au début du 3e et début du 4e trimestre dernier, le contre choc pétrolier qui va en découler, ouvrira une fenêtre favorable à l'environnement économique et financier.

La zone asiatique, Chine et Inde, représente un danger à court terme ; aussi si un retournement des marchés intervenait dans cette région, bien qu'il soit encore difficile d'en connaître l'impact réel, ce serait en tout cas un indicateur annonçant que les positions tenues jusqu'à cette date seraient à réétudier rapidement.

Dans un premier temps, en ce début d'année, la part actions sera augmenté très légèrement, avant probablement de décider de la réduire.

Nous continuerons à privilégier les fonds de performance absolue (Centrale Opportunité Monde, Ixis PCM Alpha jet, CAAM Dynarbitrage VAR4) tant que le marché obligataire ne se présentera pas comme une opportunité d'obtenir une performance supérieure à ce type de fonds.

Toutefois, 2007 sera l'année du retour attendu des plus-values sur ce vecteur de placement et fera l'objet de paris à court terme, tout au long de l'année.

Composition et performances du portefeuille au 02/02/2007

Gestion Idylis Conservateur & Rendement
Code Isin	Gestionnaire	Support	Perf. 2007*	Répartition M-1	Répartition M	Var. (1)
LU0107979345	SYZ & CO	OYSTER FPP EMERGING MARKETS	-1,24 %	3,0 %	3,0 %	-
FR0010149302	CARMIGNAC GESTION	CARMIGNAC EMERGENTS	-2,77 %	1,0 %	1,0 %	-
FR0007045737	RICHELIEU FINANCE	RICHELIEU SPECIAL	+0,71 %	5,0 %	5,0 %	+
FR0007076930	DNCA FINANCE	CENTIFOLIA	-0,69 %	0,0 %	3,0 %	+
FR0007053996	CCR ACTIONS	CENTRALE VALEUR	-1,55 %	3,0 %	3,0 %	-
FR0010193227	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	SH VIE ET SANTE	-1,24 %	4,0 %	4,0 %	-
FR0010011171	AXA IM	AXA OR ET MATIERES PREMIERES	+0,49 %	3,0 %	3,0 %	-
FR0010175745	EDMOND DE ROTHSCHILD AM	SH JAPON	+5,43 %	3,0 %	3,0 %	+
LU0011957437	SGAM	SGAM MONEY MARKET EURO	+0,56 %	16,0 %	16,0 %	-
FR0007475413	IXIS AM	IXIS INFLATION	+0,27 %	14,0 %	14,0 %	-
FR0010172437	CCR GESTION	CENTRALE OPPORTUNITES MONDE	+1,20 %	16,0 %	16,0 %	-
FR0010217000	IXIS PCM	IPCM ALPHA JET	+1,92 %	16,0 %	16,0 %	-
FR0010001206	CA AM	CAAM DYNARBITRAGE VAR4	+0,52 %	16,0 %	13,0 %	-

Performance mensuelle (du 29/12/06 au 02/02/07) : +0,96 %
Performance de puis le 01/01/2007 : +0,96 %
Performance depuis la création le 07/04/06 : +2,03 %

Ventilation par classes d'actifs

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Les performances passées ne préjugent des performances futures.
Document non contractuel. Mars 2007.

 

Contrat assuré par Oradéa Vie
SOCIETE ANONYME D'ASSURANCE SUR LA VIE ET DE CAPITALISATION AU CAPITAL DE 8.199.856 EUR ENTREPRISE REGIE PAR LE CODE DES ASSURANCES - R.C.S NANTERRE B 430 435 669
SIEGE SOCIAL : 50, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - 92093 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Services de gestion : 42, BD ALEXANDRE MARTIN - 45057 ORLEANS CEDEX 1
Autorité chargée du contrôle : Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles 54, rue de Châteaudun - 75009 PARIS

Contrat souscrit par l'association APCR (Assurance Patrimoine Croissance Retraite)
L'adhésion à l'association APCR est obligatoire pour être admissible au contrat Astéria
Association déclarée régie par la loi du 1er juilet 1901
21, rue du Mont-Thabor 75001 Paris
L'association APCR a pour but de rechercher, sélectionner et promouvoirau profit de ses membres
des systèmes de retraite, d'épargne, de prévoyance et de placement en vue de la retraite

Contrat diffusé par Union Financière George V
Société anonyme de courtage d'assurances et d'investissement au capital de 4.900.000 EUR
Siège social : 21, rue du Mont-Thabor 75001 Paris
Tél : 01 42 44 19 55 - Fax : 01 42 60 33 42
Email : courrier@unionfinancieregeorgev.com
Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle
conforme aux articles L.530-1 et L.530-2 du Code des assurances.

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